Opciones de práctica comercializando 101 desde la teoría hasta las aplicaciones

<h1> Opciones de práctica de trading 101 desde la teoría a las aplicaciones < h1> Introducción elemental a las matemáticas de las finanzas. Instructor: Profesor Mikhail Smirnov. smirnov teléfono (212) 854-4303, fax (212) 665-0839 Oficina 415 Matemáticas horas de oficina Lunes 9 p. m.-10 p. m. Prerrequisitos: conocimiento práctico de cálculo, el conocimiento de la teoría de probabilidad elemental deseable. Profesor asistente: Kenji Kamizono kenji@math. columbia. edu. Este curso se enfoca en métodos matemáticos en la fijación de precios de títulos derivados y en otras cuestiones relacionadas con las finanzas matemáticas. El énfasis está en las ideas matemáticas básicas y los aspectos prácticos. Instrumentos financieros básicos. La distribución de la tasa de rendimiento de las acciones. Modelo de paseo aleatorio de precios de acciones, ideas de L. Bachelier y B. Mandelbrot, movimiento browniano. Datos históricos, distribuciones normal y log-normal. Valores derivados: opciones, futuros, swaps, derivados exóticos. La fórmula de Black-Scholes, sus modificaciones.

Aplicaciones. Estrategias de negociación que involucran opciones, a horcajadas, estrangulamientos, diferenciales, etc. Negociación y cobertura de derivados. Griegos: Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho. Trading Gamma. Cobertura de otros griegos. Derivación elemental de la fórmula Black-Scholes, arbitraje, evaluación neutral del riesgo, modelos binomiales, modificaciones de modelos binomiales.

Opciones exóticas, asiáticos, opciones de barrera, opciones binarias. Bonos: duración, duración modificada, convexidad, etc. Swaps. Curva de rendimiento. Al final del curso discutiremos temas más avanzados relacionados con ecuaciones en derivadas parciales y ecuaciones diferenciales estocásticas, estos temas no se incluirán en el examen final para estudiantes de pregrado que toman esta clase. Aunque muchas preguntas sobre "financiación continua en el tiempo" requieren métodos matemáticos más avanzados de cálculo estocástico, aún es posible desarrollar la teoría matemática hasta cierto punto utilizando solo métodos elementales y cálculo básico. El curso enfatiza este enfoque elemental. En el curso se explicarán todas las definiciones y conceptos necesarios de la teoría de la probabilidad: variables aleatorias, distribuciones normales y log-normales, etc. Próximo texto: Conjuntos de problemas: la tarea se asignará los miércoles cada 2 semanas, se debe realizar los miércoles 2 semanas después. Los conjuntos de problemas se distribuirán en clase. El resumen de las clases se distribuirá en clase cada 2 semanas. Examen de mitad de período: el examen de mediano plazo se entregará el 12 de octubre. Se debe entregar el 21 de octubre.

El examen de mitad de período de práctica estará disponible una semana antes del examen real. El examen final tendrá 2 partes. La parte que se llevará a casa se entregará el 2 de diciembre y vence el 21 de diciembre. El examen final en clase de 1 hora se realizará el lunes 21 de diciembre de 8pm a 9pm. El examen de práctica para la parte en clase se entregará el 2 de diciembre. Proyecto individual. Cada estudiante recibirá un proyecto individual que vence el 2 de diciembre. El tema debe discutirse con el instructor (la cita debe hacerse preferiblemente durante el horario de oficina) antes del 30 de septiembre. Calificación: calificaciones de tarea (25%), proyecto individual (20%), examen de mitad de período (15%), examen final (25%), participación en clase (15%). Reseñas: Una clase antes de cada uno de los dos exámenes se dedicará a la revisión. Oradores invitados: habrá varios oradores invitados. Se anunciarán durante el curso. 99 Conferencia introductoria.

914-9 16 Descripción general. Activos básicos: efectivo, acciones, bonos, monedas, productos básicos. Cómo se comercializan Arbitraje. Supuestos idealizados de finanzas matemáticas vs. realidad del mercado. Teoría de probabilidad básica 1. Modelos probabilísticos, variables aleatorias. Expectativa, varianza, desviación estándar. Variables aleatorias normales. Tipos de valores derivados. Futuros, opciones, swaps, derivados exóticos.

9 21-9 23 Más probabilidad. Revisión de distribuciones de probabilidad y sus propiedades. Variables aleatorias normales. Log-normal distribution y sus propiedades. Ejemplos. Distribución de la tasa de rendimiento de las acciones. Evidencia empírica de la distribución de la tasa de rendimiento de las acciones. Un modelo del comportamiento de los precios de las acciones. 9 28-9 30 Opciones y combinaciones de opciones. A horcajadas, estrangulamientos, diferenciales, etc. El modelo Black-Scholes. Parámetros del modelo. Volatilidad histórica, volatilidad implícita, sonrisa de volatilidad. Put-Call Parity.

Estrategias de opciones más complejas. 930 El último día para obtener un proyecto individual. 10 5-10 7 Analogía entre el comportamiento de los precios de las acciones y el movimiento browniano. Ideas de L. Bachelier y B. Mandelbrot. Otros modelos. Descripción elemental del movimiento browniano. Otras propiedades del movimiento browniano. Movimiento geométrico browniano y sus propiedades. Log-Normal distribution como una distribución de precios resultante. Fórmula de Black-Scholes a través de la rentabilidad esperada. 1012 Para llevar a casa a mitad de período. 10 12-10 14 Portafolio sin riesgos. Valoración de opciones neutral al riesgo.

(Concepto clave). Un modelo binomial de un paso. Ejemplos. Revisión de conceptos clave aprendidos hasta ahora. 10 19-10 21 Trading y cobertura de opciones. Griegos (sensibilidades con respecto a las entradas de Black-Scholes): Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho. Trading Gamma. Cobertura de otros griegos. 1021 Se debe llevar a cabo el mediano plazo. 10 26-10 28 Derivación de la ecuación de Black-Scholes utilizando cartera libre de riesgo. Precio de Black-Scholes como una solución de esa ecuación usando las condiciones de contorno apropiadas. Opciones estadounidenses Ejercicio temprano. Opciones sobre acciones, monedas y futuros de pago de dividendos. 11 2-11 4 feriado electoral.

Ninguna conferencia 112 y 114. 11 9-11 11 Bond Math. Cupón con bonos, bonos de cupón cero, rendimiento, duración, convexidad. Método Bootstrap. Curva de rendimiento. Swaps, topes, pisos y swaps de tasas de interés. 11 16-11 18 Teorías modernas de la cartera. CAPM y APM.

Ejemplos. 1125 Sin lectura. 11 30-12 2 Otros temas sobre el movimiento browniano. Simulaciones de Monte Carlo Ejemplos. Función de probabilidad de transición Ejemplos de física. Aplicación a derivados complejos. Ecuaciones de Kolmogorov y Fokker-Planck y relación con la ecuación de Black-Scholes. Aplicación a opciones de barrera. Griegos cerca de la barrera 122 Examen final para llevar a casa entregado. Práctica en clase final. Proyectos individuales vencidos 129 Temas especiales en derivados. 1214 Temas especiales en derivados. 1. Christina Ray, Bond Markets, 1997.

1. E. G. Haug, la guía completa de fórmulas de precios de opciones, McGraw-Hill, 1997 Book + Excel Disc. <h1> Opciones de práctica de trading 101 desde la teoría a las aplicaciones < h1> Nombre del archivo: 7th Grade Itbs Practice Test. pdf. Cargado: 23 de diciembre de 2017. Estado: DISPONIBLE Última comprobación: ¡hace 41 minutos! Calificación: 5 4 3 2 1 4.4 5 de 6217 votos. Cómo funciona: 1. Registre una cuenta de prueba gratuita de 1 mes.

2. Descargue tantos libros como desee (Uso personal) 3. Cancele la membresía en cualquier momento si no está satisfecho. Finalmente obtengo este ebook, gracias por todos estos análisis avanzados con Spark: ¡Patrones para aprender de Data at Scale que puedo obtener ahora! Al principio, sospeché al ser redirigido al sitio de membresía. Ahora estoy muy emocionado de haber encontrado esta biblioteca en línea. muchas gracias Besos. No pensé que esto funcionaría, mi mejor amigo me mostró este sitio web, ¡y lo hace! Obtengo mi libro electrónico más deseado. Me enteré de Playster en los tiempos de Nueva York y estoy muy contento con esto: Uno de los contendientes más nuevos en el campo atestado, una compañía con sede en Montreal llamada Playster, ofrece música, juegos, programas de televisión, películas y e - libros a través de su servicio. Playster llegó recientemente a un acuerdo con HarperCollins para incluir 14,000 libros en su lista de servicios. ¡Mis amigos están tan enojados que no saben cómo tengo todos los libros electrónicos de alta calidad que no tienen! Me encontré con Playster hace 2 meses. Ya me actualicé a una membresía premium. La plataforma ahora incluye audiolibros de: Simon & Schuster, Macmillan, HarperCollins UK, Recorded Books, Tantor y Highbridge.

Los títulos estadounidenses de HarperCollins ya están en la biblioteca. Gran servicio. tantos sitios falsos. este es el primero que funcionó! Muchas gracias. wtffff no entiendo esto! Simplemente haga clic en la descarga, lea ahora o inicie los botones de prueba gratis y cree una cuenta. Solo toma 5 minutos comenzar su prueba de un mes, y después de que pueda descargar no solo este eBook sino muchos otros) Cómo cambiar las opciones: opciones básicas de trading. Todos los inversores deben tener una parte de su cartera destinada a los intercambios de opciones. Las opciones no solo ofrecen grandes oportunidades para juegos apalancados también pueden ayudarlo a obtener mayores ganancias con una menor cantidad de desembolso en efectivo. Y lo que es más, las estrategias de opciones pueden ayudarlo a proteger su cartera y limitar el posible riesgo a la baja.

Ningún inversor debería permanecer al margen simplemente porque no entiende las opciones. Esta guía de opciones básicas de operaciones ofrece todo lo que necesita para aprender rápidamente los conceptos básicos de las opciones y prepararse para el comercio. Así que vamos a comenzar. & mdash Dos tipos básicos de opciones. & mdash En el dinero, en el dinero, fuera del dinero. Entender las opciones de riesgo y ndash Cómo cambiar las opciones & mdash Los precios pueden moverse muy rápido. & mdash Las pérdidas pueden ser importantes en posiciones cortas desnudas. & mdash Otras trampas comunes. & mdash El problema de la etiqueta de precio. & mdash Compra de opciones de compra. & mdash Comprar opciones de venta. & mdash Margen y ndash Obtener & ldquo Aprobación & rdquo a Opciones de Comercio. Más sobre InvestorPlace: Datos del mercado financiero impulsados ​​por FinancialContent Services, Inc.

Todos los derechos reservados. Las cotizaciones de Nasdaq demoraron al menos 15 minutos, todas las demás al menos 20 minutos. Copyright y copia 2017 InvestorPlace Media, LLC. Todos los derechos reservados. 9201 Corporate Blvd, Rockville, MD 20850. Crear Posiciones Sintéticas a través de la Paridad de Put Call. Put Call Parity es un teorema que define una relación de precio entre una opción de compra, una opción de venta y el stock subyacente. Comprender la relación Put Call Parity puede ayudarlo a conectar el valor entre una opción de compra, una opción de venta y el stock. Cuando vea cómo se conectan estos bloques de construcción, podrá crear otras posiciones sintéticas usando varias combinaciones de opciones y acciones.

Llamada - Put = Stock - Huelga. Estos son los componentes básicos para la fórmula de paridad de llamada put: Si tiene una call larga y una short put al mismo precio de ejercicio, en el mismo mes de vencimiento, de hecho tiene las acciones subyacentes en el nivel de precio de ejercicio. Usando esta ecuación básica, puede agregar restar componentes de un lado a otro para crear pagos sintéticos de otras estrategias de opciones. Por ejemplo, mueva el put al otro lado de la ecuación agregándola a ambos lados y restando la pata de stock de ambos lados, lo que le dará esto: Así es como estos componentes trabajan juntos: Las condiciones para que el teorema "oficial" sea verdadero son Las opciones son de estilo europeo. Precio de ejercicio idéntico para las opciones de compra y venta. Sin comisiones de intermediación ni de intercambio (llamadas mercado sin fricción). Las tasas de interés permanecen constantes hasta la fecha de vencimiento. La acción no paga dividendos.

En la práctica, sin embargo, la relación Put Call Parity se usa para muchos tipos de activos diferentes como un medio para medir un valor aproximado de una llamada o una put en relación con sus otros componentes. La fórmula original proporciona la base y veremos más adelante en el artículo cómo dar cuenta de las opciones de acciones de estilo estadounidense que rinden dividendos. $ Dinero real, resultados reales $ El escáner de opciones que entrega -> Leer más. Put Call Parity Formula. La fórmula supone la existencia de dos carteras que tienen el mismo valor en la fecha de vencimiento de las opciones. La premisa es que si las dos carteras tienen valores idénticos al vencimiento, entonces deben valer el mismo valor ahora. Si una cartera valía más que la otra, los operadores comprarían el activo infravalorado y venderían el activo sobrevaluado hasta que no existiera otra oportunidad, también conocido como principio de "no arbitraje". Por lo tanto, esto significa que comprar una llamada y poner al mismo precio de ejercicio con la misma fecha de vencimiento tendrá el mismo valor que el precio de la acción menos el precio de ejercicio. Dado esto, el perfil de pago de cada lado también será el mismo y podemos ver esto con un perfil sintético de stock largo, que es call largo y short put. Ponga el ejemplo de paridad de llamadas. Veamos algunos ejemplos del mundo real de la paridad de las llamadas put para comprender cómo se ajustan los precios. Eche un vistazo a la serie de opciones a continuación para MSFT. Como ejemplo, veamos la huelga de $ 26 y veamos si los precios en el mercado prueban poner paridad de llamadas.

Veremos si podemos retroceder el precio de la opción de compra dados los precios de los otros componentes. Si reorganizamos la ecuación de paridad de llamada put para resolver la opción de llamada que tenemos Llamada = Stock - Huelga + Poner. Entrar en los valores del mercado Llamada = 26.04 - 26.00 + 1.80. Mmm. Sin embargo, el último precio negociado de la opción de compra en el mercado es 1.66: una diferencia de 0.18. ¿Por qué es esto? Bueno, como se mencionó anteriormente, la fórmula básica que hemos utilizado hasta ahora asumió las opciones europeas sobre acciones que no pagan dividendos. Pero MSFT es una empresa que paga dividendos a sus accionistas y las opciones negociadas son de estilo estadounidense. Entonces, ¿cómo podemos explicar los dividendos con paridad de llamada put? Poner paridad de llamadas con dividendos. Como sabemos, las acciones pagan dividendos y estos dividendos afectan la valoración futura de las acciones, ya que el dinero se retira de la empresa y se paga a sus accionistas.

Debido a que las opciones tienen una fecha de vencimiento, debemos valorar la opción no contra el precio actual de las acciones, sino contra el valor esperado en la fecha de vencimiento. Esto se conoce como el precio a plazo. Tomemos la fórmula de paridad básica llamada Call - Put = Stock - Strike y expandamos esto para tener en cuenta los dividendos y las tasas de interés de las acciones subyacentes. Esto hace que el componente bursátil Stock + Interest - Dividends. Entonces ahora tenemos Llamada - Put = (Stock + Interest - Dividends) - Strike. Y finalmente, como el precio de ejercicio es el precio de ejercicio esperado en el futuro, debemos descontar ese valor por las tasas de interés a un valor presente dividiendo la huelga por e ^ rt. La fórmula completa ahora se leerá Llamada - Put = (Stock + Interest - Dividends) - PV (Strike) Llamada - Put = FV (Stock) - PV (Strike) Donde FV = Valor futuro y PV = Valor actual. Volviendo ahora a nuestro ejemplo de MSFT, apliquemos dividendos y tasas de interés y veamos si el mercado está de acuerdo con la paridad de venta directa. Primero, debemos verificar si MSFT está pagando un dividendo antes de que expiren las opciones. Para las acciones de EE. UU. Podemos encontrar esta información fácilmente en Yahoo en "eventos de la compañía". MSFT fue ex dividendo el 15 de noviembre por un pago de 0.20. Mirando hacia atrás, podemos ver que los datos que se muestran en Yahoo confirman que la acción se ajustó el día 15 con un dividendo de 0,20 A continuación, agregaremos la información de dividendos a nuestra ecuación de paridad de put put asumiendo tasas de interés de 0,25% (tabla de tasas de interés mundiales) y 94 días hasta la fecha de vencimiento. Call = FV (Stock) - PV (Strike) + Put. FV (Stock) = Stock + Interés - Dividendos.

FV (Stock) = 26.04 * (1.0025 ^ (94365)) - 0.20. PV (Strike) = 26.00 (1.0025 ^ (94365)) Llamada = 25.85675 - 25.98329 + 1.80. En comparación con el precio de mercado real de 1,66. Teniendo en cuenta las comisiones de corretaje y cambio, diría que no hay espacio para obtener ganancias aquí, por lo tanto, demostrar que existe igualdad de llamadas existe para las opciones estadounidenses. Opciones 101 ¿Qué son las opciones? ¿Por qué opciones de comercio? ¿Quién intercambia opciones? ¿Dónde se negocian las opciones? Tipos de opciones Opción Estilo Opción Valor Volatilidad Tiempo Decaimiento In-The-Money? Diagramas de liquidación Poner paridad de llamadas Opciones semanales Opciones de cobertura de delta Tipos de activos Opción de índice Opción de volatilidad Opciones de divisa Opciones de acciones.

Peter 27 de septiembre de 2015 a las 7:01 p. m. Komal Bhardwaj 18 de septiembre de 2015 a las 10:35 a. m. Al igual que en el caso del Precio de venta, la diferencia entre el valor teórico y el valor real de put es = -.013 y el método será el mismo. Quiero saber qué sucede cuando consideramos el costo de la transacción aquí. ¿Puedes dar algún ejemplo? rito 3 de mayo de 2015 a las 6:27 a. m. No necesitamos mezclar fv y pv aquí, ya sea que todo deba llevarse a FV o PV. Stock ya está disponible a precio PV. En lugar de FV (stock), debemos calcular PV (dividendo). Peter 16 de junio de 2014 a la 1:37 a. M. Avi 14 de junio de 2014 a las 2:27 a. m. ¿Existe alguna correlación entre la tasa de interés abierto y la relación put call o la paridad Put-Call? Zareth 26 de abril de 2013 a las 5:25 p. M. No importa. Creo que entiendo esto un poco mejor ahora.

Lo leí de nuevo, esta vez sin privarme del sueño. Zareth 25 de abril de 2013 a las 7:11 p. m. Tengo una pregunta rápida, esta sección solo se aplica a las opciones de estilo europeo? Creo que se llamó Index Options (también revisando mi terminología). Peter 26 de enero de 2012 a las 5:53 p. M. Buen punto - déjame revisar y volver. Nick el 25 de enero de 2012 a las 8:55 p. M. Pregunta rápida aquí. Como tiene PV (paro), creo que no necesita multiplicar el lugar con la tasa de interés. Precio de llamada = S-PV (strike) - D + P = 26.04-25.98-.020 + 1.80. <h1> Opciones de práctica de trading 101 desde la teoría a las aplicaciones < h1> Nombre de archivo: Teorías modernas del desarrollo Una introducción a la biología teórica.

Archivo Hash: 08b7670a9d8aca28b6e1fc1caf2f866d. pdf. Cargado: 26 de julio de 2016. Calificación: 45 de 6690 votos. DISPONIBLE Última comprobación: ¡hace 19 minutos! ACCESO A JUICIO GRATUITO. Cómo funciona: 1. Registre una cuenta de prueba gratuita de 1 mes. 2. Descargue tantos libros como desee (Uso personal) 3. Sin compromiso. Cancele en cualquier momento 4. Únete a más de 100.000 lectores felices. 5. Eso es todo. ¿Que estas esperando? Regístrese y obtenga sus libros. Mashable.

El poder del aprendizaje práctico es indiscutible. Pero cuando se trata de invertir su dinero en el mercado de acciones, cometer un error de principiante puede costarle más que solo su autoestima. Afortunadamente, la web facilita la práctica con dinero virtual. Hay una multitud de juegos de inversión en línea como Investopedia y gnuTrade que juegan con dinero virtual, pero no todos son fáciles para los principiantes. Aquí hay cinco de los mejores juegos gratuitos en línea (porque no debería tener que gastar dinero real para jugar con dinero falso) para mojarse los pies. 1. Superviviente de Wall Street. Invierte $ 100,000 en efectivo virtual a través de las opciones del menú desplegable. Una versión de caricatura amigable del gurú de valores Mark Brookshire le ayuda a tomar su decisión final proporcionando algunos números de clasificación cuando ingresa una acción. Estos incluyen una calificación para el sentimiento de supervivencia, fundamentos, técnica y un Motley Fool Rating. Para obtener ayuda adicional para elegir acciones, el sitio cuenta con una impresionante biblioteca de recursos que abarca niveles de principiante, intermedio y avanzado. Comience con Invertir 101 y considere aprovechar los foros de la comunidad si tiene preguntas específicas. Aquellos que necesitan un poco de ayuda para comenzar también pueden optar por adaptar una de las carteras preestablecidas creadas por operadores probados. Si bien la competencia de $ 100,000 es la más popular, cualquiera en el sitio puede crear un concurso.

Los premios varían, pero a menudo consisten en orgullo competitivo. Propiedad de la misma compañía que Wall Street Survivor, este juego es ideal para los inversores que buscan ganar experiencia con un nuevo tipo de cartera. Además de acciones e índices, existen opciones para experimentar con carteras de Forex, acciones de centavo, fondos mutuos y ventas en corto. Los principiantes pueden realizar transacciones basadas en órdenes de mercado en un "modo divertido" sin preocuparse por cosas como horas establecidas, cantidad máxima de transacciones por día, por stock y caducidad de pedidos. Un "modo realista" amplía la complejidad después de dominar el nivel de principiante. Los jugadores pueden administrar hasta tres carteras de acciones y tres carteras de Forex en el sitio a la vez. Para cada cartera, seleccionan un valor inicial entre $ 100 y $ 500,000 y establecen la comisión virtual que se le cobra por operación. El aspecto de competencia es opcional.

Concursos mensuales generales dan a cada jugador $ 25,000 como punto de partida virtual. Otros concursos públicos incluyen restricciones desafiantes como "ventas cortas solamente" o "acciones de centavo solamente". Los usuarios también pueden crear sus propios juegos protegidos con contraseña, que es una función que los profesores encuentran útil para crear competencias de clase. 3. Juego del mercado de valores joven. El juego de bolsa de Young Money Magazine es fácil de aprender, pero también bastante realista, y es un equilibrio difícil de alcanzar. Los aspectos realistas incluyen una comisión virtual que se saca de cada operación, respetando las horas del mercado y las reglas sobre cómo se puede invertir. A diferencia de muchos juegos de inversión, los intercambios se realizan a un precio en tiempo real.

Los aspectos de aprendizaje incluyen prácticos iconos de ayuda sobre los términos clave y una interfaz intuitiva con pestañas. El sitio ejecuta un concurso mensual con un premio en efectivo de $ 100 (real) que va a quien ganó el porcentaje más alto. Los jugadores también pueden crear sus propios concursos o unirse a otros concursos creados por el usuario. 4. MarketWatch Fantasy Earnings Trader Game. MarketWatch ejecutará este concurso simulado del mercado de valores por un total de cuatro semanas, premiando al ganador de cada semana con un iPad. Es en la semana tres en este momento, pero todavía hay tiempo para entrar en la competencia para la semana cuatro. Debe seleccionar sus selecciones antes de que la semana comience el lunes.

Las acciones que seleccione se "comprarán" en la apertura del lunes y se "venderán" automáticamente al cierre del viernes. La trampa es que todos los jugadores solo pueden usar los 15 a 20 símbolos seleccionados para cada semana. Las compañías son seleccionadas por el propietario del juego para las empresas que proyectan sus ganancias durante cada semana. Alinear selecciones es fácil: los jugadores simplemente arrastran el logotipo de la empresa hacia su carta de intercambios y designan si quieren vender en corto o ir de largo. Aunque hay algunos profesionales jugando, este juego es especialmente manejable para principiantes debido a las opciones de stock limitadas para cada semana. Al igual que el juego de Young Money, UpDown tiene iconos útiles que explican los términos clave para los principiantes. Los recursos más completos en el centro educativo cubren misericordiosamente incluso los conceptos más básicos de inversión. Las características de la comunidad, como la oportunidad de colaborar con un grupo y ver las acciones más compradas y vendidas, también son útiles para los principiantes. La herramienta de "lista de observación" proporciona un tablero conveniente para monitorear selecciones potenciales.

UpDown patrocina un concurso mensual que recompensa a los jugadores que ganan en el mercado con efectivo real. Tutorial de Forex Trading para principiantes. Haga Forex Trading Simple. ¿Qué se negocia en el mercado Forex? La respuesta es simple: monedas de varios países. Todos los participantes del mercado compran una moneda y pagan otra por ella. Cada operación de Forex se realiza mediante diferentes instrumentos financieros, como monedas, metales, etc. El mercado de divisas no tiene límites, con una facturación diaria que alcanza billones de dólares las transacciones se realizan a través de Internet en segundos. ¿Qué se negocia en el mercado Forex? La respuesta es simple: monedas de varios países. Todos los participantes del mercado compran una moneda y pagan otra por ella. Cada operación de Forex se realiza mediante diferentes instrumentos financieros, como monedas, metales, etc.

El mercado de divisas no tiene límites, con una facturación diaria que alcanza billones de dólares las transacciones se realizan a través de Internet en segundos. Las principales monedas se cotizan frente al dólar estadounidense (USD). La primera moneda del par se llama moneda base y la segunda, citada. Los pares de divisas que no incluyen USD se llaman tasas cruzadas. Forex Market abre amplias oportunidades para que los recién llegados aprendan, se comuniquen y mejoren sus habilidades comerciales a través de Internet. Este tutorial de Forex está destinado a proporcionar información exhaustiva sobre las operaciones de cambio y facilitar la participación de los principiantes. Confirma la teoría Conceptos básicos de comercio de Forex para principiantes: Participantes del mercado, Ventajas de Forex Market Características de comercio de divisas: Técnicas de compraventa de divisas en línea Una muestra de métodos de análisis de comercio real Guía de Forex: Top 5 consejos para guiarlo.

Cualquier actividad en el mercado financiero, como el comercio de divisas o el análisis del mercado requiere conocimiento y una base sólida. Cualquiera que deje esto en manos de la suerte o el azar termina sin nada, porque el comercio en línea no se trata de suerte, sino de predecir el mercado y tomar decisiones correctas en los momentos exactos. Los comerciantes experimentados usan varios métodos para hacer predicciones, como indicadores técnicos y otras herramientas útiles. Cualquier actividad en el mercado financiero, como el comercio de divisas o el análisis del mercado requiere conocimiento y una base sólida. Cualquiera que deje esto en manos de la suerte o el azar termina sin nada, porque el comercio en línea no se trata de suerte, sino de predecir el mercado y tomar decisiones correctas en los momentos exactos. Los comerciantes experimentados usan varios métodos para hacer predicciones, como indicadores técnicos y otras herramientas útiles. Sin embargo, es bastante difícil para un principiante, porque hay una falta de práctica. Es por eso que les presentamos diversos materiales sobre el mercado, el comercio de divisas, indicadores técnicos, etc. para que puedan utilizarlos en sus actividades futuras. Uno de esos libros es "Hacer que las operaciones de cambio sean simples", que está diseñado especialmente para aquellos que no entienden de qué se trata el mercado y cómo usarlo para las especulaciones. Aquí pueden descubrir quiénes son los participantes del mercado, cuándo y dónde se lleva a cabo todo, revisar los principales instrumentos de negociación y ver algún ejemplo de comercio para la memoria visual. Además, incluye una sección sobre análisis técnico y fundamental, que es una parte esencial del comercio y definitivamente es necesaria para un buen método de negociación.

© IFCMARKETS. CORP. 2006-2017 IFC Markets es un bróker líder en los mercados financieros internacionales que ofrece servicios de comercio de Forex en línea, así como CFD futuros, de índices, de acciones y de materias primas. La compañía ha estado trabajando de forma constante desde 2006 atendiendo a sus clientes en 18 idiomas de 60 países de todo el mundo, de acuerdo con los estándares internacionales de servicios de corretaje. Aviso de advertencia de riesgo: las operaciones de Forex y CFD en el mercado OTC implican riesgos significativos y las pérdidas pueden exceder su inversión. IFC Markets no brinda servicios a los residentes de Estados Unidos y Japón. Análisis técnico de Stock Trends, novena edición. Material nuevo y actualizado sobre Dow Theory e inversiones a largo plazo, incluyendo nuevas tablas de desempeño y riesgo. Magee's Basing Points Procedure, una gema previamente poco notada. El uso de la metodología de Edwards y Magee en el área de futuros y commodities. The Turtle systems and procedures manual for future trading Más de 25 nuevos gráficos, cada uno una lección de análisis y negociación en sí misma para el contexto moderno Conexión innovadora al material de Internet que hace que el libro sea más fácil y más informativo para usar en edwards-magee.

com. Esta guía irremplazable presenta una perspectiva actual al tiempo que mantiene el material comprobado en el tiempo de las ediciones anteriores. Análisis técnico de Stock Trends, novena edición, características actualizadas y al momento material sobre la teoría de la cartera pragmática, procedimientos de entrada y parada en todas las escalas fractales e incluye procedimientos y técnicas estratégicos y tácticos. - . Revisión de LibraryThing. Publicado por primera vez en 1948. Es una lectura difícil, pero sigue siendo el clásico en el análisis técnico. . <h1> Opciones de práctica de trading 101 desde la teoría a las aplicaciones < h1> Requisitos principales de finanzas. Descripciones de los cursos de finanzas. Las siguientes son descripciones breves de los cursos que se encuentran en el Registro de la Universidad. Puede encontrar información más detallada en el sitio web de pregrado de Wharton, la Guía de recursos de MBA o en nuestra página de planes de estudio de cursos. Prerrequisitos: ECON 001, ECON 002 (ECON 010 en curso desde la Clase de 2010) y MATH 104. Co-requisitos: ACCT 101, STAT 101. Prerrequisitos: ECON 001, ECON 002 (ECON 010 en curso desde la Clase de 2010) y MATH 104.

Los estudiantes no pueden recibir crédito por FNCE 101 y ECON 102. Los estudiantes de Wharton deben tomar FNCE 101. Prerrequisitos: EL ESTUDIANTE JOSEPH WHARTON HONRA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA SOLAMENTE, los estudiantes que no son Honores necesitan permiso. Prerrequisitos: FNCE 100, FNCE 101. Prerrequisitos: FNCE 100, FNCE 101, STAT 101-102. Prerrequisitos: FNCE 100, FNCE 101, STAT 101-102. Los requisitos previos no se pueden tomar al mismo tiempo. Requisitos previos: FNCE 100, FNCE 101 y STAT 101-102 (contabilidad financiera, ACCT 201, recomendado). Finanzas Corporativas Internacionales.

Prerrequisitos: FNCE 100, FNCE 101. Este curso proporciona una amplia introducción a los bienes raíces con un enfoque en los problemas de financiación. La evaluación básica del proyecto, las estrategias de financiamiento y los problemas del mercado de capitales relacionados con bienes inmuebles están cubiertos. No se requiere conocimiento previo de la industria, pero se espera que los estudiantes adquieran rápidamente un conocimiento práctico de los mercados inmobiliarios. Prerrequisitos: FNCE 100. Prerrequisitos: FNCE 100, FNCE 101, STAT 101. Prerrequisitos: FNCE 100, FNCE 101. Un examen detallado de la financiación de los gobiernos locales, los suburbios y las ciudades del centro dentro de la economía metropolitana.

Prerrequisitos: FNCE 101. Prerrequisitos: FNCE 100, FNCE 101. Este curso examina los valores corporativos disponibles que las empresas pueden usar para financiar inversiones. El curso se enfocará en: (1) el diseño de estos valores (¿Por qué los bonos tienen opciones integradas? ¿Cuál es el papel de las acciones preferentes?) (2) el proceso de emisión de estos valores (¿Qué hacen los bancos de inversión? ¿El proceso de suscripción es importante para el costo del capital?) (3) el precio de estos valores (¿Cómo se valora el riesgo de crédito en bonos y préstamos?) Los valores cubiertos incluyen bonos corporativos y basura, préstamos bancarios, acciones ordinarias y preferentes, papel comercial, titulización, así como algunas innovaciones recientes.

Otros temas incluyen: el papel de las opciones integradas en los bonos corporativos el papel de los convenios bancarios y de préstamos la función de las agencias de calificación de bonos ofertas de intercambio quiebras preempaquetadas bancarrota en el Capítulo 11 entrenamientos financiación de deudor en posesión y el riesgo de crédito de fijación de precios. El curso está diseñado para ser complementario a Finanzas Corporativas Avanzadas y Valores de Renta Fija. Prerrequisitos: FNCE 100, FNCE 101. Prerrequisitos: FNCE 100, FNCE 101. Recomendado: FNCE 203. Venture Capital y las finanzas de la innovación. Prerrequisitos: FNCE 100, FNCE 101.

La financiación de compras y adquisiciones. El objetivo de este curso es comprar (o adquirir participaciones de control) en empresas. Los principales temas a tratar son fusiones y adquisiciones amistosas, adquisiciones hostiles y adquisiciones. Usando casos de estudio, el curso examina el. conductores de éxito en las transacciones. Si bien se discutirán temas relacionados con el motivo y el método, la teoría financiera sería la lente principal utilizada para ver estas transacciones de adquisición de control. El objetivo es doble: (1) Desarrolle un concepto y traduzca esa idea en una propuesta a través del diseño de acuerdos y (2) analizar para formar opiniones sobre ofertas propuestas. El curso debe ser de interés para los estudiantes interesados ​​en seguir carreras como inversores de capital privado, asesores en banca de inversión y gerentes corporativos que se ocupan de estos temas. Este curso será exigente y asume familiaridad con el análisis de valoración. Prerrequisitos: FNCE 100, FNCE 101.

Este curso sirve como una introducción a las finanzas empresariales (gestión financiera corporativa e inversiones) tanto para personas que no son mayores como para personas mayores que se preparan para el trabajo de curso de nivel superior. El objetivo principal es proporcionar un marco, conceptos y herramientas para analizar las decisiones financieras basadas en los principios fundamentales de la teoría financiera moderna. El enfoque es riguroso y analítico. Los temas cubiertos incluyen técnicas de flujo de efectivo descontadas presupuesto y valoración de capital corporativo decisiones de inversión bajo incertidumbre precios de activos de capital y la eficiencia del mercado. El curso también analizará la política financiera corporativa, incluida la estructura de capital, el costo del capital, la política de dividendos y asuntos relacionados. Prerrequisitos: ACCT 620 o ACCT 621. Co-requisitos: MGEC 621 y STAT 621 requisito previo o concurrente. Macroeconomía y el Entorno Económico Global. Este curso es obligatorio para todos los estudiantes, excepto aquellos que, con capacitación previa en macroeconomía, dinero y banca, y política de estabilización en un nivel intermedio o avanzado, pueden obtener una exención ya sea por medio de credenciales o aprobando un examen. El propósito de FNCE 602 es capacitar al estudiante para que piense sistemáticamente sobre el estado actual de la economía y la política macroeconómica, y para que pueda evaluar el entorno económico dentro del cual se toman las decisiones comerciales y financieras. El curso enfatiza el uso de la teoría económica para comprender el funcionamiento de los mercados financieros y el funcionamiento y el impacto de las políticas gubernamentales.

Específicamente, el curso estudia los determinantes del nivel de ingreso nacional, el empleo, la inversión, las tasas de interés, el suministro de dinero, la inflación, los tipos de cambio y la formulación y el funcionamiento de las políticas de estabilización. El objetivo de este curso es proporcionar al estudiante las habilidades necesarias para valorar y emplear opciones, futuros y contratos financieros relacionados. Con el fin de proporcionar un tratamiento útil de estos temas en un entorno que está cambiando con bastante rapidez, es necesario enfatizar los fundamentos y explorar los temas a nivel técnico. Los temas que se cubrirán incluyen la valoración de contratos de futuros sobre índices bursátiles, sobre commodities e instrumentos del Tesoro la valoración de las opciones evidencia empírica estrategias con respecto a estos activos estrategias dinámicas de asignación de activos, de las cuales el seguro de cartera es un ejemplo swaps y el uso (y mal uso) de derivados en el contexto de aplicaciones corporativas. Un tercio del curso se dedicará a futuros, un tercio a opciones y un tercero a sus aplicaciones. Muchas de las aplicaciones se rociarán junto con la cobertura de futuros y opciones. Prerrequisitos: FNCE 601, FNCE 602, STAT 621 (estos cursos no pueden tomarse al mismo tiempo). Mercados financieros internacionales. FNCE 719 es un curso sobre mercados financieros internacionales y tipos de cambio. Los temas incluyen precios en divisas y mercados de euromonedas, uso de divisas a plazo para cobertura, rentabilidad a corto plazo y eficiencia del mercado en los mercados monetarios internacionales, opciones de moneda extranjera, fijación de precios internacionales de activos de capital, fijación de precios de bonos en moneda extranjera, swaps de divisas, euromonedas préstamos sindicados, financiación en moneda extranjera y gestión de exposición. Prerrequisitos: FNCE 601, FNCE 602 (FNCE 602 se puede tomar al mismo tiempo, pero no FNCE 601).Este curso está diseñado para familiarizar al estudiante con los conceptos de análisis de cartera en el área general de gestión de inversiones institucionales. El curso analiza los principios para administrar los activos financieros.

Estos principios se aplican, por ejemplo, a la administración de fondos de pensiones corporativos, fideicomisos administrados por el banco y otros fondos institucionales. Los estudiantes aprenderán cómo establecer objetivos de inversión apropiados, desarrollar estrategias óptimas de cartera, estimar las compensaciones de riesgo-rendimiento y evaluar el rendimiento de la inversión. Muchos de los últimos enfoques cuantitativos se discuten. Prerrequisitos: FNCE 601, FNCE 602, STAT 621. Inversión inmobiliaria: análisis y financiación. También aparece en Real Estate como REAL 721. Este curso proporciona una amplia introducción a los bienes raíces con un enfoque en cuestiones financieras. La evaluación básica del proyecto, las estrategias de financiamiento y los problemas del mercado de capitales relacionados con bienes inmuebles están cubiertos. No se requiere conocimiento previo de la industria, pero se espera que los estudiantes adquieran rápidamente un conocimiento práctico de los mercados inmobiliarios. Requisito previo: FNCE 601. Materiales: Coursepack y un texto recomendado (varía según el instructor). Valores de renta fija. FNCE 725 es un estudio riguroso de los valores de renta fija, incluidos los bonos sin incumplimiento, los bonos a tipo variable y los bonos corporativos.

También se examinan los instrumentos financieros estrechamente relacionados, como los contratos a término y futuros sobre valores de renta fija, opciones de bonos y swaps de tasas de interés. Además de analizar los tipos específicos de valores de renta fija, se examinarán las herramientas utilizadas en la gestión de carteras de bonos. Requisito previo: FNCE 601, FNCE 602. Finanzas corporativas avanzadas. El objetivo de este curso es estudiar las principales áreas de toma de decisiones de finanzas gerenciales y algunos temas seleccionados en la teoría financiera. El curso revisa la teoría y la evidencia empírica relacionada con las políticas de inversión y financiación de la empresa e intenta desarrollar la capacidad de toma de decisiones en estas áreas. Este curso sirve como complemento y complemento de FNCE 601. Algunas áreas de gestión financiera no cubiertas en FNCE 601 están cubiertas en FNCE 726. Estas pueden incluir arrendamiento, fusiones y adquisiciones, reorganizaciones corporativas, planificación financiera y gestión de capital de trabajo, y algunas otras temas seleccionados Otras áreas que están cubiertas en FNCE 601 están más detalladas y más rigurosas en FNCE 726. Estas incluyen decisiones de inversión bajo incertidumbre, costo de capital, estructura de capital, fijación de precios de instrumentos financieros seleccionados y obligaciones corporativas, y política de dividendos. Requisito previo: FNCE 601, FNCE 602. El objetivo de este curso es la valoración de las empresas. Los temas discutidos incluyen técnicas de flujo de efectivo descontado y valoración utilizando técnicas de valuación alternativas tales como múltiplos de precios.

Se enfatiza el desarrollo de la información requerida para la valoración de los estados financieros y otras fuentes de información. Prerrequisitos: Mínimo de cursos normales de primer año en contabilidad, economía, estadística y FNCE 601, FNCE 602 (más cursos en contabilidad financiera como ACCT 742 es muy útil). Política fiscal urbana. El objetivo de este curso es examinar el financiamiento de los gobiernos en la economía urbana. Los temas a cubrir incluyen las causas y consecuencias de la crisis fiscal urbana, el diseño de políticas óptimas de impuestos y gastos para los gobiernos locales, el financiamiento de las infraestructuras públicas y el funcionamiento del mercado de bonos municipales, la privatización de los servicios gubernamentales y los sistemas financieros públicos para economías emergentes. Las aplicaciones incluyen análisis de crisis fiscales recientes, servicios locales e impuestos como determinantes importantes de los precios inmobiliarios, la crisis de infraestructura, el financiamiento y la provisión de educación pública, y constituciones fiscales para nuevas democracias que usan a Sudáfrica como ejemplo. Prerrequisitos: MGEC 621, FNCE 601. Finanzas corporativas internacionales. Este curso analiza los problemas financieros que enfrentan las empresas que resultan de operar en un entorno internacional. Los principales temas cubiertos son el método corporativo y la decisión de invertir en el exterior, pronosticar tipos de cambio, diversificar la cartera internacional, gestionar el riesgo cambiario, cuestiones impositivas, costo de capital y estructura financiera en la empresa multinacional y fuentes de financiamiento. Prerrequisitos: FNCE 601, FNCE 602. Este curso se enfoca en instituciones financieras internacionales y actividades bancarias internacionales.

Examinaremos cómo los eventos actuales e históricos están remodelando la industria. Nos enfocaremos en los análisis básicos de la administración de la exposición de un banco a riesgos de liquidez, crédito, mercado y país. Además, consideraremos cómo evaluar y comparar las exposiciones al riesgo y el rendimiento de los bancos individuales. A lo largo del semestre discutiremos temas de política pública tales como crisis y regulación de la deuda internacional. Requisito previo: FNCE 601, FNCE 602.Este curso examina los valores corporativos disponibles que las empresas pueden usar para financiar inversiones. El curso se enfocará en: (1) el diseño de estos valores (¿Por qué los bonos tienen opciones integradas? ¿Cuál es el papel de las acciones preferentes?

) (2) el proceso de emisión de estos valores (¿Qué hacen los bancos de inversión? ¿El proceso de suscripción es importante para el costo del capital?) (3) el precio de estos valores (¿Cómo se valora el riesgo de crédito en bonos y préstamos?) Los valores cubiertos incluyen bonos corporativos y basura, préstamos bancarios, acciones ordinarias y preferentes, papel comercial, titulización, así como algunas innovaciones recientes. Otros temas incluyen: el papel de las opciones integradas en los bonos corporativos el papel de los convenios bancarios y de préstamos la función de las agencias de calificación de bonos ofertas de intercambio quiebras preempaquetadas bancarrota en el Capítulo 11 entrenamientos financiación de deudor en posesión y el riesgo de crédito de fijación de precios. El curso está diseñado para ser complementario a Finanzas Corporativas Avanzadas y Valores de Renta Fija. Prerrequisitos: FNCE 601, FNCE 602. Prerrequisitos: FNCE 601, FNCE 602. Recomendado: FNCE 726. Venture Capital y las finanzas de la innovación. Este curso cubre las finanzas de la innovación tecnológica, con un enfoque en las herramientas de valoración útiles en la industria del capital de riesgo.

Estas herramientas incluyen el & quot método de capital de riesgo & quot análisis de comparables, efectivo descontado. análisis de flujo, simulación Monte Carlo, análisis de reclamos contingentes, árboles de decisión y opciones reales. La audiencia principal para este curso son las carreras de finanzas interesadas en carreras en capital de riesgo o en empresas intensivas en R & amp D. en cuidado de la salud o tecnología de la información. Prerrequisitos: FNCE 601, FNCE 602. La financiación de compras y adquisiciones. El objetivo de este curso es comprar (o adquirir participaciones de control) en empresas. Los principales temas a tratar son fusiones y adquisiciones amistosas, adquisiciones hostiles y adquisiciones. Usando casos de estudio, el curso examina el. conductores de éxito en las transacciones. Si bien se discutirán temas relacionados con el motivo y el método, la teoría financiera sería la lente principal utilizada para ver estas transacciones de adquisición de control. El objetivo es doble: (1) Desarrolle un concepto y traduzca esa idea en una propuesta a través del diseño de acuerdos y (2) analizar para formar opiniones sobre ofertas propuestas. El curso debe ser de interés para los estudiantes interesados ​​en seguir carreras como inversores de capital privado, asesores en banca de inversión y gerentes corporativos que se ocupan de estos temas. Este curso será exigente y asume familiaridad con el análisis de valoración. Prerrequisitos: FNCE 601, FNCE 602. Proyecto de estudio avanzado en finanzas.

Los Proyectos de estudio avanzado son seminarios especializados que requieren proyectos individuales o grupales. Por lo general, requiere una cantidad considerable de escritura. Un seminario ASP será riguroso y se reunirá todas las semanas de forma regular e incluirá conferencias, proyectos y debates en clase. Cada semestre se publicará una lista de seminarios ofrecidos. Seminario sobre inversiones e ingeniería financiera son ejemplos de algunos temas recientes. NOTA: Un estudiante puede contar solo uno de los seminarios avanzados o cursos de estudio independiente para los cinco cursos requeridos para la especialidad. Hay algunas excepciones a esta regla. Por favor, consulte al asesor del departamento para obtener orientación. Prerrequisitos: Indicado en el anuncio de temas del seminario antes de la Subasta. Proyecto de estudio independiente en finanzas. Los proyectos de estudio independientes requieren un extenso trabajo independiente y una considerable cantidad de escritura.

Un estudiante que desee hacer un proyecto individualizado en un área particular puede hacerlo con el permiso de un miembro del cuerpo docente permanente del Departamento de Finanzas dispuesto a supervisarlo. Una propuesta de proyecto debe ser aprobada por el instructor. NOTA: Un estudiante puede contar solo uno de los seminarios avanzados o cursos de estudio independiente para los cinco cursos requeridos para la especialidad. Hay algunas excepciones a esta regla. Por favor, consulte al asesor del departamento para obtener orientación. Requisitos previos: ECON 681 O ECON 701, Matrix Algebra and Calculus. Este curso proporciona a los estudiantes una visión general de las contribuciones básicas en la teoría moderna de las finanzas corporativas y las instituciones financieras. El curso está orientado a la metodología, ya que los estudiantes deben dominar las herramientas técnicas necesarias para cada tema. Los temas cubiertos pueden incluir estructura de capital, política de distribución, intermediación financiera, contratación financiera incompleta, ofertas públicas iniciales y experimentadas, mercado de control corporativo, interacciones de finanzas corporativas del mercado de productos, reorganización corporativa y bancarrota, financiamiento en mercados imperfectos, diseño de seguridad bajo selección adversa y riesgo moral, y algunos temas seleccionados. Prerrequisitos: ECON 898, STAT 510 o FNCE 911. Requisitos previos: FNCE 911 (se puede tomar al mismo tiempo), STAT 510 y 511 o equivalente.

Economía Financiera en Tiempo Continuo. Prerrequisitos: FNCE 911, ECON 701, ECON 703.El conocimiento de nivel de posgrado de análisis y estadísticas es muy recomendable pero no obligatorio. Economía financiera bajo información imperfecta. Equilibrio general y expectativas racionales. Fundamentos de la teoría de la información. Aprender de los precios en modelos de equilibrio de expectativas racionales. Riesgo moral, selección adversa y señalización.

Teorías de licitación. Prerrequisitos: FNCE 922. Macroeconomía y Finanzas intertemporales. Este es un curso de nivel doctoral en macroeconomía, con especial énfasis en la elección intertemporal bajo incertidumbre y temas relacionados con las finanzas. Los temas incluyen: consumo y ahorro óptimos, el modelo de crecimiento estocástico, la teoría q de la inversión, el riesgo compartido (incompleto) y el precio de los activos. El curso cubrirá y aplicará técnicas, incluida la programación dinámica, para resolver problemas de optimización dinámica bajo incertidumbre. Los métodos de solución numérica también se discuten. Prerrequisitos: FNCE 911. Temas sobre fijación de precios de activos. Teoría avanzada e investigaciones empíricas: decisiones financieras de la empresa, dividendos, estructura de capital, fusiones y adquisiciones. Prerrequisitos: FNCE 911, FNCE 921, o permiso del instructor. Prerrequisitos: FNCE 911, FNCE 922 (recomendado).

Investigación Empírica en Finanzas. Tratamiento riguroso de la investigación empírica actual en las finanzas. Aplicaciones de métodos multivariados y no lineales. Modelos de precios intertemporales y multifactoriales. Distribuciones condicionales Dependencia temporal en los rendimientos de activos. Prerrequisitos: FNCE 911, 921. Métodos cuantitativos aplicados en finanzas.

FNCE 937 utiliza herramientas numéricas para abordar una variedad de problemas en las finanzas. El curso tiene dos objetivos principales. Primero, busca proporcionar a los estudiantes herramientas cuantitativas útiles para comprender y producir investigación de frontera en finanzas. En segundo lugar, aplica estas herramientas a temas avanzados tanto en finanzas corporativas como en precios de activos. Se hace especial hincapié en las investigaciones nuevas y recientes. Existe una abundancia de evidencia que sugiere que el paradigma económico estándar - agentes racionales en un mercado eficiente - no describe adecuadamente el comportamiento en los mercados financieros. En este curso, estudiaremos la evidencia y utilizaremos la psicología para orientar las teorías alternativas de los mercados financieros con miras a identificar las fronteras y las oportunidades para nuevas investigaciones. En el camino, abordaremos el argumento estándar de que el arbitraje eliminará cualquier distorsión causada por inversores irracionales. Además, examinaremos más de cerca las preferencias y decisiones comerciales de los inversores individuales. Argumentaremos que sus sesgos sistemáticos pueden agregarse a las ineficiencias del mercado observado. La segunda mitad del curso extiende el análisis a la toma de decisiones corporativas. Presentamos los dos temas de las finanzas corporativas conductuales: gerentes racionales que explotan las ineficiencias del mercado financiero y los sesgos en la toma de decisiones gerenciales. A continuación, exploramos la evidencia de ambos puntos de vista en el contexto de la estructura de capital, la inversión, los dividendos y las decisiones de fusión. Hacemos hincapié en la importancia de diferenciar el enfoque conductual de los modelos de información y otras metodologías más tradicionales.

Prerrequisitos: FNCE 911. Universidad de Pennsylvania. La escuela Wharton. Por favor envíe comentarios, preguntas y sugerencias a: Análisis técnico de Stock Trends, novena edición. Material nuevo y actualizado sobre Dow Theory e inversiones a largo plazo, incluyendo nuevas tablas de desempeño y riesgo. Magee's Basing Points Procedure, una gema previamente poco notada. El uso de la metodología de Edwards y Magee en el área de futuros y commodities. The Turtle systems and procedures manual for future trading Más de 25 nuevos gráficos, cada uno una lección de análisis y negociación en sí misma para el contexto moderno Conexión innovadora al material de Internet que hace que el libro sea más fácil y más informativo para usar en edwards-magee. com. Esta guía irremplazable presenta una perspectiva actual al tiempo que mantiene el material comprobado en el tiempo de las ediciones anteriores.

Análisis técnico de Stock Trends, novena edición, características actualizadas y al momento material sobre la teoría de la cartera pragmática, procedimientos de entrada y parada en todas las escalas fractales e incluye procedimientos y técnicas estratégicos y tácticos. - . Revisión de LibraryThing. Publicado por primera vez en 1948. Es una lectura difícil, pero sigue siendo el clásico en el análisis técnico. .